Katulong sa Treasury

MGA RESPONSIBILIDAD SA TRABAHO

1. Magsagawa ng pang-araw-araw na pag-uulat na mga aktibidad sa pakikitungo sa mga bangko at pagtulong sa VP- Finance sa pamamahala ng cash at liquidity
2. Maghanda ng mga posisyon sa pera araw-araw
3. Maghanda ng bank reconciliation sa buwanang batayan at sundin din para sa hindi na-clear na mga tseke at direktang deposito
4. Pamamahala sa pagkakalantad sa foreign currency at pagbabayad ng foreign currency
5. Magtala ng buwanang kita sa bangko
6. Tumulong sa paghahanda ng rolling budget at pag-update ng mga aktwal sa buwanang batayan
7. Sinusubaybayan at pinamamahalaan ang mga relasyon sa bangko at pamamahala ng pagkatubig ng organisasyon
8. Maghanda ng pagbabayad/tseke at pirmahan ito mula sa mga awtorisadong lumagda
9. Nagsisimula at nangangasiwa sa pagpapatupad ng lahat ng mga transaksyon sa capital market
10. Tiyakin ang pagsunod sa mga kontrol ng Treasury at tumulong sa lahat ng quarterly at taunang mga kahilingan sa pagsusuri at pag-audit.

MGA KINAKAILANGAN SA TRABAHO

1. Kinakailangang Karanasan: 1-2 taong karanasan bilang Treasury
2. Bachelor's degree sa Finance, Accounting o kaugnay na disiplina sa negosyo
3. Pag-unawa at karanasan sa treasury accounting kabilang ang forex trading, liquidity, cashflow, at iba't ibang instrumento sa pananalapi.
4. Malakas na verbal at visual na mga kasanayan sa pag-uulat sa pananalapi
5. Malakas na kasanayan sa Negosasyon
6. Pambihirang kakayahang makipag-usap ng kumplikadong impormasyon sa pananalapi
7. Matibay na pag-unawa sa pagpaplano ng badyet at pananalapi