Tagapamahala ng Treasury

Deskripsyon ng trabaho

MGA TUNGKULIN AT RESPONSIBILIDAD:

• Pagsubaybay at pamamahala sa mga relasyon sa bangko at pamamahala ng pagkatubig ng organisasyon
• Pamamahala ng pagkakalantad sa foreign currency at mga pagbabayad ng foreign currency
• Pagsusuri ng iba't ibang mga sitwasyon at panganib at pag-uulat sa senior management
• Pagtataya ng katamtaman at pangmatagalang pagpopondo
• Pang-araw-araw na pamamahala ng pera
• Pamamahala ng mga pasilidad sa utang
• Pamamahala ng panganib sa rate ng interes at pagbuo ng mga diskarte sa pagpapagaan ng panganib
• Pamamahala ng pangkat
• Paghahanda ng mga ulat ng pamamahala at board
• Pakikipag-ugnayan sa senior management sa buong organisasyon
• Pagsuporta sa proseso ng pagtatapos ng buwan kung kinakailangan

MGA KINAKAILANGAN:

• Nagtapos ng anumang kurso sa negosyo
• Na may hindi bababa sa 5 taong karanasan sa trabaho bilang Treasury Supervisor o katumbas nito
• Malawak na kaalaman sa mga function ng treasury
• Mahusay na kasanayan sa pamumuno
• Mahusay na kasanayan sa komunikasyon
• Mapagkakatiwalaan